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基金超市－納斯達克A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2025-07-31	2.0953	2.0953	1.16%
2025-07-30	2.0712	2.0712	0.35%
2025-07-29	2.0640	2.0640	-0.87%
2025-07-28	2.0822	2.0822	1.01%
2025-07-25	2.0614	2.0614	0.72%

納斯達克A基金代碼：017436

凈值更新時間 : 2025-07-31

基金凈值2.0953
累計凈值2.0953
最新規模約（2025-06-30） 26.94 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 5.79%

滬深300：: 2.84%

近3個月業績表現

本基金：: 27.71%

滬深300：: 7.54%

近6個月業績表現

本基金：: 12.44%

滬深300：: 6.23%

近1年業績表現

本基金：: 34.00%

滬深300：: 18.59%

近3年業績表現

本基金：: 109.53%

滬深300：: -3.19%

今年以來業績表現

本基金：: 10.73%

滬深300：: 3.05%

最大業績表現

本基金：: 109.53%

滬深300：: --

近1年業績表現

本基金：: 34.00%

滬深300：: 18.59%

同類排名： --

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業績排名，在原一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業績表現

本基金：: 58.84%

滬深300：: 1.42%

同類排名： --

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業績表現

本基金：: 109.53%

滬深300：: -3.19%

同類排名： --

近三年收益排名超過同類： --

近5年業績表現

本基金：: 109.53%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	10.73%	2.37%	5.79%	27.71%	12.44%	34.00%	58.84%	--
滬深300	3.05%	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	18.59%	1.42%	-3.19%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

行業配置

數據截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
平衡型
積極型
進取型

基金經理

周晶
趙啟元

周晶

博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風險管理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策略分析師、策略部總經理、海外投資部總經理、公司總經理助理兼國際業務部總經理，現任華寶基金管理有限公司首席投資官兼國際業務部總經理。2013年6月至2015年11月任華寶興業成熟市場動量優選證券投資基金基金經理，2014年9月起任華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)基金經理，2015年9月至2017年8月任華寶興業中國互聯網股票型證券投資基金基金經理，2016年3月起任華寶標普美國品質消費股票指數證券投資基金(LOF)基金經理，2016年6月起任華寶標普香港上市中國中小盤指數證券投資基金(LOF)基金經理，2017年4月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數證券投資基金(LOF)基金經理，2018年3月至2023年3月任華寶港股通恒生香港35指數證券投資基金(LOF)基金經理，2018年10月起任華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金(LOF)基金經理，2019年11月起任華寶致遠混合型證券投資基金（QDII）基金經理，2020年11月至2023年11月任華寶英國富時100指數發起式證券投資基金基金經理，2022年2月起任華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2022年9月起任華寶海外中國成長混合型證券投資基金基金經理，2022年12月起任華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理，2023年3月起任華寶納斯達克精選股票型發起式證券投資基金（QDII）基金經理，2023年4月起任華寶海外科技股票型證券投資基金（QDII-LOF）基金經理，2023年5月起任華寶海外新能源汽車股票型發起式證券投資基金（QDII）基金經理。

基金名稱	華寶納斯達克精選股票型發起式證券投資基金（QDII）	基金代碼	017436
基金類型	海外基金	基金合同生效日	2023-03-02
托管銀行	交通銀行股份有限公司	最新規模	26.94億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	趙啟元 , 周晶
風險等級	R4

比較基準

經人民幣匯率調整的納斯達克100指數收益率×90%+人民幣活期存款稅后利率×10%。

投資目標

本基金主要投資美國納斯達克交易所上市股票，通過精選個股和嚴格風險控制，力爭實現資產的穩健增值。

投資范圍

本基金投資于境外市場。本基金可投資于下列金融產品或工具：在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金（含交易型開放式指數基金ETF）；已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證；政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券；銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具；遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品；與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品。本基金可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關證券借貸交易的內容以專門簽署的協議約定為準。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金主要投資的境外市場為美國市場。基金的投資組合比例為：股票及存托憑證投資占基金資產的比例為80%-95%，其中投資于納斯達克精選股票及存托憑證的比例不低于非現金基金資產的80%；保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

投資策略

本基金采取積極的資產配置策略，通過宏觀策略研究，綜合考慮宏觀經濟、政策形勢、證券市場走勢以及市場流動性等方面因素，對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤，以確定投資組合中各類資產的配置比例。本基金定位于從美國納斯達克交易所上市股票中精選質地優異、經營穩健、品牌突出，具備行業領先性的代表性上市公司構建投資組合，以期獲得良好的收益回報。本基金主要采取 “自下而上”的選股策略，依據上述界定的納斯達克精選股票主題的投資范圍，通過定量篩選和基本面分析有機結合的方法，挑選出符合條件的股票進行投資，在有效控制風險前提下，爭取實現基金資產的長期穩健增值。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、特殊類型產品風險揭示：

您購買的產品投資于境外證券，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、華寶納斯達克精選股票型發起式證券投資基金（QDII）（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://m.lygyz.org.cn進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.6%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.5%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.75%
前端收費	30天(含)-180天	不區分	0.5%
前端收費	180天(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	1.2%
基金托管費率(年)	0.2%

轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
（一）贖回費用轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（m.lygyz.org.cn）查詢?；疝D換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。（二）申購補差費用當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉換份額的計算：轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值贖回費＝轉出確認金額×贖回費率補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率) 轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）備注：（1）依據相關法律法規，各銷售機構可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內開展交易費率優惠活動，具體請查看各銷售機構相關的業務規則及業務公告；（2）各銷售機構轉換業務情況請咨詢對應銷售機構工作人員。（3）轉換費用的計算方式最終以招募說明書確認為準。

分紅記錄

暫無相關信息
納斯達克A	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】

財務報表

財務指標
資產和負債
利潤分配

單位：元數據截止日期：

2024年度
2023年度

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	廣發銀行	4008308003	4	建設銀行	95533
5	交通銀行	95559	6	寧波銀行(僅限機構投資者)	95574
7	平安銀行	95511-3	8	微眾銀行	95384
9	興業銀行(僅限機構投資者)	95561	10	郵儲銀行	95580
11	招商銀行	95555	12	中信銀行(僅限個人投資者)	95558
13	渤海證券	956066	14	財通證券	95336
15	長城證券	95514；4006666888	16	長江證券	95579；4008888999
17	大同證券	4007121212	18	德邦證券	4008888128
19	東北證券	95360	20	東方財富證券	95357
21	東方證券	95503	22	東海證券	95531；4008888588
23	東吳證券	95330	24	東莞證券	95328
25	光大證券	95525	26	廣發證券	95575
27	國都證券	400-818-8118	28	國金證券	95310
29	國聯民生證券	95570	30	國融證券	95385
31	國盛證券	956080	32	國泰海通證券	95521或4008888666
33	國投證券	95517	34	國信證券	95536
35	海通證券	95553、4008888001	36	恒泰證券	956088
37	華安證券	95318	38	華寶證券	400-820-9898
39	華福證券	95547	40	華林證券	4001883888
41	華泰證券	95597	42	華西證券	95584、4008888818
43	華源證券	95305	44	華源證券（鑫理財）	400-8180-888
45	華鑫證券	95323	46	開源證券	95325
47	麥高證券	024-22955422	48	民生證券	95376
49	南京證券	95386	50	平安證券	95511-8
51	上海證券	4008918918	52	五礦證券	0755-82545517
53	西部證券	95582	54	湘財證券	95351
55	興業證券	95562	56	銀河證券	4008888888或95551
57	英大證券	4000188688	58	粵開證券	95564
59	招商證券	95565	60	中山證券	95329
61	中泰證券	95538	62	中信證券	95548
63	中信證券（山東）	95548	64	中信證券華南	95396
65	中郵證券	029-88602191	66	愛建基金	021-60608989
67	博時財富	400-610-5568	68	創金啟富	400-6262-818
69	大連網金	4000-899-100	70	大智慧	021-20292031
71	第一創業	95358	72	鼎信匯金	400-158-5050
73	度小滿基金	95055	74	泛華普益	4000803388
75	貴文基金	0851-85407888	76	好買基金	400-700-9665
77	和耕傳承	4000-555-671	78	和訊基金	400-920-0022
79	華瑞保險	952303	80	華夏財富	400-817-5666
81	匯成基金	400-619-9059	82	基煜基金	400-820-5369
83	濟安財富	400-673-7010	84	嘉實財富	400-021-8850
85	金融界	400-166-1188	86	肯特瑞財富	4000988511
87	利得基金	400-032-5885	88	聯泰基金	4000-466-788
89	陸金所	400-821-9031	90	陸享基金	4001681235
91	螞蟻基金	95188-8	92	諾亞正行	400－821－5399
93	攀贏基金	021-68889082	94	上海長量	400-820-2899
95	申萬宏源	95523	96	申萬宏源西部	95523
97	蘇寧基金	95177	98	泰信財富	400-004-8821
99	騰安基金	95017	100	天天基金	400-1818-188
101	通華財富	400-101-9301	102	同花順	4008-773-772
103	挖財基金	021-50810673	104	萬得基金	400-821-0203
105	新浪倉石	010-62675369	106	玄元保險	400-080-8208
107	雪球基金	400-159-9288	108	陽光人壽	95510
109	宜信普澤	400-6099-200	110	盈米財富	020-89629099
111	中金財富	95532或400-600-8008	112	中歐財富	4007009700
113	中信建投	95587	114	中信期貨	4009908826
115	中銀國際	400-620-8888	116	中正達廣	4006767523
117	眾祿基金	400-678-8887	118	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	2000000	1.0%
2000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	39.61%	購買
資源優選	12.38%	購買
價值ETF聯接A	21.38%	購買
滬深300增強	19.55%	購買
標普紅利ETF聯接A	--	購買
中短債C	1.69%	購買
中短債A	2.09%	購買
券商ETF聯接	39.65%	購買
香港中小A	47.34%	購買
香港大盤A	46.67%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	香港大盤C	49.32%	購買
2	香港中小A	47.34%	購買
3	香港中小C	46.77%	購買
4	香港大盤A	46.67%	購買
5	海外新能源汽車（QDII）A	46.63%	購買
6	海外新能源汽車（QDII）C	46.04%	購買
7	納斯達克A	34.00%	購買
8	海外科技LOF	33.65%	購買
9	納斯達克C	33.48%	購買
10	海外中國	33.39%	購買

華寶基金管理有限公司

基金超市－納斯達克A

基金走勢圖

基金漲跌幅

資產配置

行業配置

持有份額

適合客戶類型

基金經理

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申購相關費用

贖回相關費用

其他費用

轉換費用

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