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基金超市－標普紅利ETF聯(lián)接A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2025-08-01	1.7053	1.7949	0.45%
2025-07-31	1.6976	1.7872	-1.87%
2025-07-30	1.7300	1.8196	0.39%
2025-07-29	1.7233	1.8129	-0.27%
2025-07-28	1.7279	1.8175	-0.60%

標普紅利ETF聯(lián)接A基金代碼：501029

凈值更新時間 : 2025-08-01

基金凈值1.7053
累計凈值1.7949
最新規(guī)模約（2025-06-30） 10.67 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區(qū)間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 0.77%

滬深300：: 2.84%

近3個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 9.95%

滬深300：: 7.54%

近6個月業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 9.36%

滬深300：: 6.23%

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 18.80%

滬深300：: 18.59%

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 33.28%

滬深300：: -3.19%

今年以來業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 6.38%

滬深300：: 3.05%

最大業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 81.88%

滬深300：: --

近1年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 18.80%

滬深300：: 18.59%

同類排名： --

近一年收益排名超過同類： --

本平臺采用銀河證券最新的同類業(yè)績排名，在原一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內(nèi)進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 21.81%

滬深300：: 1.42%

同類排名： --

近兩年收益排名超過同類： --

近3年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 33.28%

滬深300：: -3.19%

同類排名： --

近三年收益排名超過同類： --

近5年業(yè)績表現(xiàn)

本基金：: 58.54%

滬深300：: --

同類排名： --

近五年收益排名超過同類： --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區(qū)間回報	6.38%	-1.90%	0.77%	9.95%	9.36%	--	--	--
滬深300	3.05%	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	18.59%	1.42%	-3.19%

數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind資訊

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31

行業(yè)配置

數(shù)據(jù)截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩(wěn)健型
平衡型
積極型
進取型

基金經(jīng)理

胡潔
胡一江

胡潔

碩士。2006年6月加入華寶基金管理有限公司，先后在交易部、產(chǎn)品開發(fā)部和量化投資部工作，現(xiàn)任指數(shù)投資總監(jiān)。2012年10月至2019年1月任上證180成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2012年10月至2018年11月任華寶上證180成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2015年5月至2020年12月任華寶中證醫(yī)療指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理，2015年6月至2018年8月任華寶中證1000指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理，2016年8月起任華寶中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2017年1月至2024年10月任華寶標普中國A股紅利機會指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2017年7月起任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2018年11月起任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2019年1月至2021年3月任華寶標普中國A股質量價值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2019年5月起任華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2019年7月起任華寶中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2019年8月至2023年10月任華寶MSCI中國A股國際通ESG通用指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2019年8月起任華寶中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2019年12月起任華寶中證消費龍頭指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2021年1月至2021年5月任華寶中證醫(yī)療指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年3月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年5月起任華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年8月起任華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年9月起任華寶中證消費龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2023年4月起任華寶中證滬港深新消費指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理，2023年12月起任華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2024年11月起任華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）基金經(jīng)理。

基金名稱	華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）	基金代碼	501029
基金類型	指數(shù)型	基金合同生效日	2024-11-01
托管銀行	中國銀行股份有限公司	最新規(guī)模	10.67億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經(jīng)理	胡潔 , 胡一江
風險等級	R3

比較基準

標普中國A股紅利機會指數(shù)收益率×95%＋同期銀行活期存款利率（稅后）×5%

投資目標

本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資范圍

本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。本基金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、權證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金投資于目標 ETF 的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%。本基金的標的指數(shù)為標普中國A股紅利機會指數(shù)。

投資策略

本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實物形式申購及贖回目標 ETF基金份額，也可以通過券商在二級市場上買賣目標 ETF 基金份額。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產(chǎn)品時，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據(jù)有關法律法規(guī)，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、特殊類型產(chǎn)品風險揭示：

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

六、華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規(guī)及約定申請募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.lygyz.org.cn進行了公開披露。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	不區(qū)分	100萬元以下	0.8%
前端收費	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.5%
前端收費	不區(qū)分	200萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	不區(qū)分	100萬元以下	1.0%
前端收費	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.6%
前端收費	不區(qū)分	200萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區(qū)分	0.5%
前端收費	30天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

場內(nèi)申購費率

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	不區(qū)分	100萬元以下	1.0%
前端收費	不區(qū)分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.6%
前端收費	不區(qū)分	200萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

場內(nèi)贖回費用

收費類型	續(xù)存期限（天）	金額區(qū)間（元）	費率
前端收費	7天以內(nèi)	不區(qū)分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區(qū)分	0.5%
前端收費	30天(含)- 以上	不區(qū)分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	0.5%
基金托管費率(年)	0.1%

轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差
（一）贖回費用轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（m.lygyz.org.cn）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。（二）申購補差費用當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉換份額的計算：轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值贖回費＝轉出確認金額×贖回費率補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率) 轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）備注：（1）依據(jù)相關法律法規(guī)，各銷售機構可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內(nèi)開展交易費率優(yōu)惠活動，具體請查看各銷售機構相關的業(yè)務規(guī)則及業(yè)務公告；（2）各銷售機構轉換業(yè)務情況請咨詢對應銷售機構工作人員。（3）轉換費用的計算方式最終以招募說明書確認為準。

分紅記錄

標普紅利ETF聯(lián)接A	紅利發(fā)放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2018-03-09	0.3000
第2期	2024-11-18	0.2040
第3期	2025-02-24	0.1960
第4期	2025-05-21	0.1960

財務報表

財務指標
資產(chǎn)和負債
利潤分配

單位：元數(shù)據(jù)截止日期：

2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	工商銀行	95588
3	廣發(fā)銀行	4008308003	4	建設銀行	95533
5	江蘇銀行	95319	6	交通銀行	95559
7	民生銀行	95568	8	寧波銀行(僅限機構投資者)	95574
9	平安銀行	95511-3	10	浦發(fā)銀行	95528
11	微眾銀行	95384	12	興業(yè)銀行(僅限機構投資者)	95561
13	郵儲銀行	95580	14	招商銀行	95555
15	中國銀行	95566	16	中信銀行(僅限個人投資者)	95558
17	渤海證券	956066	18	財通證券	95336
19	長城證券	95514；4006666888	20	長江證券	95579；4008888999
21	德邦證券	4008888128	22	東北證券	95360
23	東方財富證券	95357	24	東方證券	95503
25	東海證券	95531；4008888588	26	東吳證券	95330
27	東興證券	95309	28	東莞證券	95328
29	方正證券	95571	30	光大證券	95525
31	廣發(fā)證券	95575	32	國都證券	400-818-8118
33	國金證券	95310	34	國聯(lián)民生證券	95570
35	國盛證券	956080	36	國泰海通證券	95521或4008888666
37	國投證券	95517	38	國信證券	95536
39	海通證券	95553、4008888001	40	華安證券	95318
41	華寶證券	400-820-9898	42	華福證券	95547
43	華金證券	956011	44	華林證券	4001883888
45	華泰證券	95597	46	華西證券	95584、4008888818
47	華源證券（鑫理財）	400-8180-888	48	華鑫證券	95323
49	江海證券	956007	50	開源證券	95325
51	聯(lián)儲證券	4006206868	52	民生證券	95376
53	南京證券	95386	54	平安證券	95511-8
55	山西證券	95573	56	上海證券	4008918918
57	五礦證券	0755-82545517	58	西部證券	95582
59	西南證券	4008096096	60	湘財證券	95351
61	信達證券	95321	62	興業(yè)證券	95562
63	銀河證券	4008888888或95551	64	英大證券	4000188688
65	粵開證券	95564	66	招商證券	95565
67	中航證券	4008866567	68	中山證券	95329
69	中泰證券	95538	70	中信證券	95548
71	中信證券（山東）	95548	72	中信證券華南	95396
73	中郵證券	029-88602191	74	中原證券	95377
75	博時財富	400-610-5568	76	創(chuàng)金啟富	400-6262-818
77	大連網(wǎng)金	4000-899-100	78	大智慧	021-20292031
79	第一創(chuàng)業(yè)	95358	80	度小滿基金	95055
81	泛華普益	4000803388	82	貴文基金	0851-85407888
83	好買基金	400-700-9665	84	和耕傳承	4000-555-671
85	和訊基金	400-920-0022	86	華瑞保險	952303
87	華夏財富	400-817-5666	88	匯成基金	400-619-9059
89	基煜基金	400-820-5369	90	濟安財富	400-673-7010
91	嘉實財富	400-021-8850	92	金融界	400-166-1188
93	肯特瑞財富	4000988511	94	利得基金	400-032-5885
95	聯(lián)泰基金	4000-466-788	96	陸金所	400-821-9031
97	陸享基金	4001681235	98	螞蟻基金	95188-8
99	諾亞正行	400－821－5399	100	攀贏基金	021-68889082
101	上海長量	400-820-2899	102	申萬宏源	95523
103	申萬宏源西部	95523	104	蘇寧基金	95177
105	泰信財富	400-004-8821	106	騰安基金	95017
107	天天基金	400-1818-188	108	通華財富	400-101-9301
109	同花順	4008-773-772	110	挖財基金	021-50810673
111	萬得基金	400-821-0203	112	新浪倉石	010-62675369
113	玄元保險	400-080-8208	114	雪球基金	400-159-9288
115	陽光人壽	95510	116	宜信普澤	400-6099-200
117	盈米財富	020-89629099	118	中國人壽	95519
119	中金財富	95532或400-600-8008	120	中金公司	400-910-1166
121	中歐財富	4007009700	122	中信建投	95587
123	中信期貨	4009908826	124	中銀國際	400-620-8888
125	中正達廣	4006767523	126	眾祿基金	400-678-8887
127	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.0%
1000000	2000000	0.6%
2000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯(lián)接A	39.61%	購買
資源優(yōu)選	12.38%	購買
價值ETF聯(lián)接A	21.38%	購買
滬深300增強	19.55%	購買
標普紅利ETF聯(lián)接A	--	購買
中短債C	1.69%	購買
中短債A	2.09%	購買
券商ETF聯(lián)接	39.65%	購買
香港中小A	47.34%	購買
香港大盤A	46.67%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	金融科技ETF	113.98%	購買
2	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式A	71.31%	購買
3	上證科創(chuàng)板芯片發(fā)起式C	70.97%	購買
4	港股互聯(lián)網(wǎng)ETF	68.22%	購買
5	金融科技ETF聯(lián)接A	66.63%	購買
6	金融科技ETF聯(lián)接C	66.14%	購買
7	滬港深新消費A	64.91%	購買
8	滬港深新消費C	64.59%	購買
9	港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接A	60.46%	購買
10	港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C	60.00%	購買

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