碩士。曾在海通證券從事證券研究分析工作。2017年11月加入華寶基金管理有限公司,擔(dān)任高級(jí)分析師。2021年12月至2025年8月任華寶萬物互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月起任華寶核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年2月起任華寶大盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
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| 基金全稱 | 華寶核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 016461 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 混合型 | 基金合同生效日 | 2016-01-21 |
| 托管銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 最新規(guī)模 | 0.66億 |
| 基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經(jīng)理 | 鄭英亮 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 | ||
滬深300指數(shù)收益率×55% +上證國(guó)債指數(shù)收益率×45%
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過深入研究并積極投資具備核心優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)上市公司,分享其發(fā)展和成長(zhǎng)的機(jī)會(huì),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金將基金資產(chǎn)的0-95%投資于股票資產(chǎn),其中,投資于核心優(yōu)勢(shì)主題相關(guān)證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、以及市場(chǎng)流動(dòng)性等方面因素,對(duì)相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。 本基金中核心優(yōu)勢(shì)主題中所指具有“核心優(yōu)勢(shì)”的上市公司需按以下幾項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)綜合考量:1)公司具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);2)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果優(yōu)秀;3)公司治理健全規(guī)范;4)公司具有行業(yè)領(lǐng)先地位;5)公司具有壟斷優(yōu)勢(shì)或資源的稀缺性;6)有正面事件驅(qū)動(dòng)。
尊敬的投資者:
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:
一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。
五、華寶核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集,并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.lygyz.org.cn進(jìn)行了公開披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 7天以內(nèi) | 不區(qū)分 | 1.5% |
| 前端收費(fèi) | 7天(含)-30天 | 不區(qū)分 | 0.5% |
| 前端收費(fèi) | 30天(含)- 以上 | 不區(qū)分 | 0% |
銷售服務(wù)費(fèi)率
0.6%
基金管理費(fèi)率(年)
1.2%
基金托管費(fèi)率(年)
0.2%
基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
|---|
查詢
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | |
| 日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
| 日期 | 七日年化 | 百份收益 | |
| 2025-11-04 | 4.301 | 4.301 | -0.97% |
| 2025-11-03 | 4.343 | 4.343 | 0.58% |
| 2025-10-31 | 4.318 | 4.318 | -3.66% |
| 2025-10-30 | 4.482 | 4.482 | -2.84% |
| 2025-10-29 | 4.613 | 4.613 | 2.17% |
華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 電話 |
|---|---|---|
| 1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95561 |
| 3 | 寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95574 |
| 4 | 工商銀行 | 95588 |
| 5 | 平安銀行 | 95511-3 |
| 6 | 建設(shè)銀行 | 95533 |
| 7 | 招商銀行 | 95555 |
| 8 | 渤海銀行 | 95541 4008888811 |
| 9 | 東北證券 | 95360 |
| 10 | 東吳證券 | 95330 |
| 11 | 東方財(cái)富證券 | 95357 |
| 12 | 東海證券 | 95531;4008888588 |
| 13 | 東莞證券 | 95328 |
| 14 | 中信證券 | 95548 |
| 15 | 中信證券華南 | 95396 |
| 16 | 中信證券(山東) | 95548 |
| 17 | 中泰證券 | 95538 |
| 18 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
| 19 | 興業(yè)證券 | 95562 |
| 20 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
| 21 | 華源證券(鑫理財(cái)) | 400-8180-888 |
| 22 | 華福證券 | 95547 |
| 23 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
| 24 | 南京證券 | 95386 |
| 25 | 國(guó)信證券 | 95536 |
| 26 | 國(guó)投證券 | 95517 |
| 27 | 國(guó)泰海通證券 | 95521或4008888666 |
| 28 | 國(guó)盛證券 | 956080 |
| 29 | 國(guó)金證券 | 95310 |
| 30 | 天風(fēng)證券 | 95391 |
| 31 | 平安證券 | 95511-8 |
| 32 | 德邦證券 | 4008888128 |
| 33 | 招商證券 | 95565 |
| 34 | 方正證券 | 95571 |
| 35 | 海通證券 | 95553、4008888001 |
| 36 | 渤海證券 | 956066 |
| 37 | 湘財(cái)證券 | 95351 |
| 38 | 西部證券 | 95582 |
| 39 | 銀河證券 | 4008888888或95551 |
| 40 | 長(zhǎng)城證券 | 95514;4006666888 |
| 41 | 長(zhǎng)江證券 | 95579;4008888999 |
| 42 | 麥高證券 | 024-22955422 |
| 43 | 萬得基金 | 400-821-0203 |
| 44 | 上海長(zhǎng)量 | 400-820-2899 |
| 45 | 中信建投 | 95587 |
| 46 | 中信期貨 | 4009908826 |
| 47 | 中歐財(cái)富 | 4007009700 |
| 48 | 中正達(dá)廣 | 4006767523 |
| 49 | 中金財(cái)富 | 95532或400-600-8008 |
| 50 | 眾祿基金 | 400-678-8887 |
| 51 | 創(chuàng)金啟富 | 400-6262-818 |
| 52 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 53 | 華夏財(cái)富 | 400-817-5666 |
| 54 | 華瑞保險(xiǎn) | 952303 |
| 55 | 博時(shí)財(cái)富 | 400-610-5568 |
| 56 | 同花順 | 4008-773-772 |
| 57 | 和耕傳承 | 4000-555-671 |
| 58 | 和訊基金 | 400-920-0022 |
| 59 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 |
| 60 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 61 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 62 | 大連網(wǎng)金 | 4000-899-100 |
| 63 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 64 | 奕豐金融 | 400-684-0500 |
| 65 | 好買基金 | 400-700-9665 |
| 66 | 宜信普澤 | 400-6099-200 |
| 67 | 度小滿基金 | 95055 |
| 68 | 挖財(cái)基金 | 021-50810673 |
| 69 | 攀贏基金 | 021-68889082 |
| 70 | 新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 |
| 71 | 匯成基金 | 400-619-9059 |
| 72 | 泛華普益 | 4000803388 |
| 73 | 泰信財(cái)富 | 400-004-8821 |
| 74 | 濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 |
| 75 | 愛建基金 | 021-60608989 |
| 76 | 玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 |
| 77 | 盈米財(cái)富 | 020-89629099 |
| 78 | 第一創(chuàng)業(yè) | 95358 |
| 79 | 聯(lián)泰基金 | 4000-466-788 |
| 80 | 肯特瑞財(cái)富 | 4000988511 |
| 81 | 騰安基金 | 95017 |
| 82 | 蘇寧基金 | 95177 |
| 83 | 螞蟻基金 | 95188-8 |
| 84 | 諾亞正行 | 400-821-5399 |
| 85 | 貴文基金 | 0851-85407888 |
| 86 | 通華財(cái)富 | 400-101-9301 |
| 87 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 88 | 陽光人壽 | 95510 |
| 89 | 陸享基金 | 4001681235 |
| 90 | 陸金所 | 400-821-9031 |
| 91 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 92 | 鼎信匯金 | 400-158-5050 |
| 核心優(yōu)勢(shì)C | 紅利發(fā)放日 | 分紅方案【(每10份收益單位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||
暫無數(shù)據(jù)
| 近1月 | -0.02% |
|---|---|
| 近3月 | +51.98% |
| 近6月 | +133.88% |
| 今年以來 | +102.78% |
| 近1年 | +92.09% |
| 近3年 | +107.88% |
| 成立以來 | +123.20% |
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
最大
暫無數(shù)據(jù)
碩士。曾在海通證券從事證券研究分析工作。2017年11月加入華寶基金管理有限公司,擔(dān)任高級(jí)分析師。2021年12月至2025年8月任華寶萬物互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月起任華寶核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年2月起任華寶大盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
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| 基金全稱 | 核心優(yōu)勢(shì)C | 基金代碼 | 016461 |
|---|---|---|---|
| 基金類型 | 混合型 | 基金合同生效日 | 2016-01-21 |
| 托管銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 最新規(guī)模 | 0.66億 |
| 基金公司 | 華寶基金管理有限公司 | 基金經(jīng)理 | 鄭英亮 |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 | ||
比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×55% +上證國(guó)債指數(shù)收益率×45%
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過深入研究并積極投資具備核心優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)上市公司,分享其發(fā)展和成長(zhǎng)的機(jī)會(huì),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金將基金資產(chǎn)的0-95%投資于股票資產(chǎn),其中,投資于核心優(yōu)勢(shì)主題相關(guān)證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
投資策略
本基金采取積極的大類資產(chǎn)配置策略,通過宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、以及市場(chǎng)流動(dòng)性等方面因素,對(duì)相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,決定大類資產(chǎn)配置比例。 本基金中核心優(yōu)勢(shì)主題中所指具有“核心優(yōu)勢(shì)”的上市公司需按以下幾項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)綜合考量:1)公司具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);2)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果優(yōu)秀;3)公司治理健全規(guī)范;4)公司具有行業(yè)領(lǐng)先地位;5)公司具有壟斷優(yōu)勢(shì)或資源的稀缺性;6)有正面事件驅(qū)動(dòng)。
風(fēng)險(xiǎn)揭示書
尊敬的投資者:
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)華寶基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:
一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說,基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí),您將可能無法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。
五、華寶核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)由華寶基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集,并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.lygyz.org.cn進(jìn)行了公開披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
認(rèn)購(gòu)相關(guān)費(fèi)用
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
申購(gòu)相關(guān)費(fèi)用
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
贖回相關(guān)費(fèi)用
| 收費(fèi)類型 | 續(xù)存期限(天) | 金額區(qū)間(元) | 費(fèi)率 |
|---|---|---|---|
| 前端收費(fèi) | 7天以內(nèi) | 不區(qū)分 | 1.5% |
| 前端收費(fèi) | 7天(含)-30天 | 不區(qū)分 | 0.5% |
| 前端收費(fèi) | 30天(含)- 以上 | 不區(qū)分 | 0% |
其他費(fèi)用
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.6% | ||
|---|---|---|---|
| 基金管理費(fèi)率(年) | 1.2% | ||
| 基金托管費(fèi)率(年) | 0.2% | ||
轉(zhuǎn)換費(fèi)用基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
(一)贖回費(fèi)用 轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站(m.lygyz.org.cn)查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。 (二)申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用 當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí),費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額;當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí),不收取費(fèi)用補(bǔ)差。 基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算: 轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值 贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率 補(bǔ)差費(fèi)=(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1+補(bǔ)差費(fèi)率) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi)-補(bǔ)差費(fèi) 轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值 (若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí),補(bǔ)差費(fèi)為零)
備注: (1)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),具體請(qǐng)查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告; (2)各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請(qǐng)咨詢對(duì)應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。 (3)轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算方式最終以招募說明書確認(rèn)為準(zhǔn)。
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 凈值占比 |
|---|
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 凈值日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | |
| 凈值日期 | 七日年化 | 萬份收益 | |
| 凈值日期 | 七日年化 | 百份收益 |
基金公告
定期報(bào)告
法律文件
華寶旗下基金銷售機(jī)構(gòu)開通情況一覽表
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 電話 |
|---|---|---|
| 1 | 華寶直銷 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 興業(yè)銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95561 |
| 3 | 寧波銀行(僅限機(jī)構(gòu)投資者) | 95574 |
| 4 | 工商銀行 | 95588 |
| 5 | 平安銀行 | 95511-3 |
| 6 | 建設(shè)銀行 | 95533 |
| 7 | 招商銀行 | 95555 |
| 8 | 渤海銀行 | 95541 4008888811 |
| 9 | 東北證券 | 95360 |
| 10 | 東吳證券 | 95330 |
| 11 | 東方財(cái)富證券 | 95357 |
| 12 | 東海證券 | 95531;4008888588 |
| 13 | 東莞證券 | 95328 |
| 14 | 中信證券 | 95548 |
| 15 | 中信證券華南 | 95396 |
| 16 | 中信證券(山東) | 95548 |
| 17 | 中泰證券 | 95538 |
| 18 | 五礦證券 | 0755-82545517 |
| 19 | 興業(yè)證券 | 95562 |
| 20 | 華寶證券 | 400-820-9898 |
| 21 | 華源證券(鑫理財(cái)) | 400-8180-888 |
| 22 | 華福證券 | 95547 |
| 23 | 華西證券 | 95584、4008888818 |
| 24 | 南京證券 | 95386 |
| 25 | 國(guó)信證券 | 95536 |
| 26 | 國(guó)投證券 | 95517 |
| 27 | 國(guó)泰海通證券 | 95521或4008888666 |
| 28 | 國(guó)盛證券 | 956080 |
| 29 | 國(guó)金證券 | 95310 |
| 30 | 天風(fēng)證券 | 95391 |
| 31 | 平安證券 | 95511-8 |
| 32 | 德邦證券 | 4008888128 |
| 33 | 招商證券 | 95565 |
| 34 | 方正證券 | 95571 |
| 35 | 海通證券 | 95553、4008888001 |
| 36 | 渤海證券 | 956066 |
| 37 | 湘財(cái)證券 | 95351 |
| 38 | 西部證券 | 95582 |
| 39 | 銀河證券 | 4008888888或95551 |
| 40 | 長(zhǎng)城證券 | 95514;4006666888 |
| 41 | 長(zhǎng)江證券 | 95579;4008888999 |
| 42 | 麥高證券 | 024-22955422 |
| 43 | 萬得基金 | 400-821-0203 |
| 44 | 上海長(zhǎng)量 | 400-820-2899 |
| 45 | 中信建投 | 95587 |
| 46 | 中信期貨 | 4009908826 |
| 47 | 中歐財(cái)富 | 4007009700 |
| 48 | 中正達(dá)廣 | 4006767523 |
| 49 | 中金財(cái)富 | 95532或400-600-8008 |
| 50 | 眾祿基金 | 400-678-8887 |
| 51 | 創(chuàng)金啟富 | 400-6262-818 |
| 52 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 53 | 華夏財(cái)富 | 400-817-5666 |
| 54 | 華瑞保險(xiǎn) | 952303 |
| 55 | 博時(shí)財(cái)富 | 400-610-5568 |
| 56 | 同花順 | 4008-773-772 |
| 57 | 和耕傳承 | 4000-555-671 |
| 58 | 和訊基金 | 400-920-0022 |
| 59 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 400-021-8850 |
| 60 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 61 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 62 | 大連網(wǎng)金 | 4000-899-100 |
| 63 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 64 | 奕豐金融 | 400-684-0500 |
| 65 | 好買基金 | 400-700-9665 |
| 66 | 宜信普澤 | 400-6099-200 |
| 67 | 度小滿基金 | 95055 |
| 68 | 挖財(cái)基金 | 021-50810673 |
| 69 | 攀贏基金 | 021-68889082 |
| 70 | 新浪倉(cāng)石 | 010-62675369 |
| 71 | 匯成基金 | 400-619-9059 |
| 72 | 泛華普益 | 4000803388 |
| 73 | 泰信財(cái)富 | 400-004-8821 |
| 74 | 濟(jì)安財(cái)富 | 400-673-7010 |
| 75 | 愛建基金 | 021-60608989 |
| 76 | 玄元保險(xiǎn) | 400-080-8208 |
| 77 | 盈米財(cái)富 | 020-89629099 |
| 78 | 第一創(chuàng)業(yè) | 95358 |
| 79 | 聯(lián)泰基金 | 4000-466-788 |
| 80 | 肯特瑞財(cái)富 | 4000988511 |
| 81 | 騰安基金 | 95017 |
| 82 | 蘇寧基金 | 95177 |
| 83 | 螞蟻基金 | 95188-8 |
| 84 | 諾亞正行 | 400-821-5399 |
| 85 | 貴文基金 | 0851-85407888 |
| 86 | 通華財(cái)富 | 400-101-9301 |
| 87 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 88 | 陽光人壽 | 95510 |
| 89 | 陸享基金 | 4001681235 |
| 90 | 陸金所 | 400-821-9031 |
| 91 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 92 | 鼎信匯金 | 400-158-5050 |
| 核心優(yōu)勢(shì)C | 紅利發(fā)放日 | 分紅方案【(每10份收益單位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||
·人員公示
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